Gestión de flujos de dinero

Visibilidad financiera para decisiones inteligentes.

Contar con visibilidad precisa sobre los saldos de efectivo y con proyecciones confiables de flujos futuros es esencial para la toma de decisiones financieras, tanto en el día a día como en la planeación estratégica a largo plazo.

Sin embargo, en organizaciones con operaciones internacionales, obtener esta información de manera rápida y confiable puede convertirse en un proceso complejo.

💡 ¿Qué ofrecemos?

En habu.AI, brindamos un servicio completo de reportes y proyecciones de caja que permite:

• Entender dónde está el efectivo disponible en todo momento.

• Visualizar cómo cambiarán los flujos y saldos en el corto, mediano y largo plazo.

• Apoyar decisiones tácticas y estratégicas con información consolidada, clara y accesible.

🔄 Automatización inteligente, integración total

Integramos datos de:

• Sistemas de gestión interna

• Bancos

• SWIFT

• Sistemas de Tesorería

• Nómina

Todo en modelos accesibles, con reportes por unidad de negocio, línea o nivel consolidado.

📌 Reportes clave

📅 Reporte diario de caja

• Visualiza el total de efectivo en un solo recurso.

• Identifica exposiciones bancarias, mix de divisas y excesos o déficits de liquidez local.

⏱️ Proyección a corto plazo (10-15 días hábiles)

• Asegura financiamiento inmediato.

• Administra inversiones, swaps y cash pooling.

• Ajusta el mix de divisas de financiamiento de corto plazo.

📈 Proyección a mediano plazo (2-6 meses)

• Compara proyecciones con presupuestos y planes de financiamiento.

• Evalúa consistencia con expectativas operativas.

📊 Proyección a largo plazo (6-60 meses)

• Planeación estratégica, gestión de deuda y capital accionario.

• Anticipa decisiones clave a nivel corporativo.